證券代碼：603912證券簡稱：佳力圖公告號：2025-013
可轉(zhuǎn)換代碼：113597可轉(zhuǎn)換債券簡稱：佳力可轉(zhuǎn)換債券
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、籌集資金的基本情況
南京佳力圖機房環(huán)境科技有限公司（證監(jiān)會許可[2020]1326號）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于批準(zhǔn)南京佳力圖機房環(huán)境科技有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（以下簡稱“公司”或“佳力圖”）批準(zhǔn)，向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為30000.00萬元。扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為29328.40萬元。
2020年8月5日，主承銷商將發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的余額匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶，扣除保薦承銷費。天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已驗資，并出具了天衡驗字(2020)0088號驗資報告。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效率，保護投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《規(guī)范經(jīng)營》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，制定了《南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶。2020年8月18日，公司子公司南京凱德云數(shù)據(jù)有限公司與保薦機構(gòu)中信建投證券有限公司與中信銀行南京分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，2020年10月21日與上海浦東發(fā)展銀行南京分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議模式?jīng)]有重大差異，公司在使用募集資金時嚴(yán)格遵守。
截至本公告之日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶如下：
三、募集資金專戶銷戶情況
公司于2025年1月24日召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，2025年2月18日召開2025年第一次臨時股東大會，審議通過了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目和節(jié)余募集資金永久補充營運資金，同意公司將可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目，節(jié)余募集資金永久補充營運資金，取消相應(yīng)的募集資金賬戶。詳見2025年1月25日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)指定媒體披露的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目完成并永久補充營運資金的公告》(公告號:2025-005)。
截至本公告披露之日，公司已將上述募集資金專戶余額全部轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶補充營運資金。為方便公司對募集資金專戶的管理，公司已完成上述募集資金專戶的注銷手續(xù)，并及時通知發(fā)起人和發(fā)起人代表。上述募集資金專戶注銷后，公司與發(fā)起人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》終止。
特此公告。
南京佳力圖機房環(huán)境科技有限公司董事會
2025年2月27日
編輯：金杜
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