證券代碼:001300證券簡(jiǎn)稱:三柏碩公告號(hào):2025-002
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
青島三白碩健康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“三白碩”）于2024年4月26日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，2024年5月28日召開2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理授權(quán)期限的議案》，同意公司及全資子公司使用不超過5億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，確保不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行和募集資金的安全。授權(quán)期限自2023年年度股東大會(huì)通過之日起至2024年年度股東大會(huì)召開之日起，單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不得超過12個(gè)月。金額范圍內(nèi)的資金可以回收和滾動(dòng)。具體內(nèi)容見2024年4月27日公司披露的《關(guān)于延長(zhǎng)暫時(shí)閑置募集資金管理的公告號(hào)》（公告號(hào)）。
根據(jù)上述決議，公司最近使用閑置募集資金（包括現(xiàn)金管理收入和募集資金利息）購(gòu)買了一些金融產(chǎn)品。具體事項(xiàng)公告如下：
一、理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
注：募集資金存入結(jié)構(gòu)性存款，流動(dòng)性好，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；募集資金用途無(wú)變相變更。
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司與青島城陽(yáng)支行、交通銀行青島城陽(yáng)支行、中信銀行青島城陽(yáng)支行無(wú)關(guān)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然公司對(duì)擬投資的金融產(chǎn)品進(jìn)行了嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素的影響，不排除上述投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
2、根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化，企業(yè)將及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此投資的實(shí)際收益是不可預(yù)測(cè)的；
3、在現(xiàn)金管理過程中，公司可能存在相關(guān)人員的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)，包括（但不限于）選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種等；
2、公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理項(xiàng)目的進(jìn)展情況。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門將履行監(jiān)督職能，審計(jì)和監(jiān)督公司的現(xiàn)金管理和內(nèi)部操作和控制程序；
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督檢查資金的使用情況，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
5、公司將嚴(yán)格按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2-上市公司籌集資金管理和使用監(jiān)管要求、青島三博健康科技有限公司章程、青島三博健康科技有限公司籌集資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度，開展現(xiàn)金管理，加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品分析研究，認(rèn)真實(shí)施公司內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
?。?）公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況，利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證公司募集項(xiàng)目所需資金和募集資金安全的前提下，有助于優(yōu)化募集資金的使用效率，不影響募集資金項(xiàng)目的正常發(fā)展，不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
（2）及時(shí)管理臨時(shí)閑置募集資金，可獲得一定的投資回報(bào)，有利于進(jìn)一步提高公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)。
五、本公告前12個(gè)月內(nèi)(含本次)公司及全資子公司海碩健身利用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品
注：募集資金存入定期存款、結(jié)構(gòu)性存款和協(xié)議性存款，流動(dòng)性好，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；不存在變相改變募集資金用途的行為。存款金額根據(jù)募集資金投資計(jì)劃的使用情況進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)與銀行簽訂的協(xié)議存款協(xié)議，募集資金專用賬戶中超過基本金額的存款享受協(xié)議利率。
截至本公告日，公司及其全資子公司共使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，未到期金額為45700.00萬(wàn)元。本次公司股東大會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi)，部分暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理。
六、備查文件
現(xiàn)金管理產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)憑證。
特此公告。
青島三柏碩健康科技有限公司
董事會(huì)
2025年1月8日
編輯：金杜
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