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　　證券代碼：301166證券簡稱：優(yōu)寧維公告號：2024-097

　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海優(yōu)寧維生物科技有限公司(以下簡稱“公司”或“優(yōu)寧維”)于2024年2月1日召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，2024年2月23日召開第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其子孫公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、資金安全的情況下，使用不超過8萬元(含本數(shù))的閑置募集資金和不超過1.2萬元(含本數(shù))的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自2024年3月9日起12個月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事和保薦人均發(fā)表了同意意見。詳見公司于2024年2月3日和2024年2月24日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

　　現(xiàn)將公司近期使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜公告如下：

　　一、本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　注1：公司與中國銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司無關(guān)。

　　投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

　　公司購買的投資品種為結(jié)構(gòu)性存款，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，相關(guān)收益未來將受到市場波動的影響。公司擬采取的風(fēng)險控制措施如下：

　　1、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資。在上述產(chǎn)品管理過程中，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤現(xiàn)金管理資金的運(yùn)作，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。

　　2、公司內(nèi)部審計部門對現(xiàn)金管理資金的使用和保管進(jìn)行日常監(jiān)督，定期審計核實(shí)現(xiàn)金管理資金的使用情況。

　　3、公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　4、公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、對公司日常經(jīng)營的影響

　　基于規(guī)范經(jīng)營、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，公司在保證公司自有資金本金安全的前提下，利用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司日常經(jīng)營的正常發(fā)展。通過適度的現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提高公司業(yè)績水平，為公司和股東獲得更多的投資回報。

　　四、公告前12個月內(nèi)使用閑置募集資金和自有資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的情況

　　截至2024年12月30日，公司使用募集資金（含超額募集資金）購買結(jié)構(gòu)性存款等現(xiàn)金管理產(chǎn)品的未到期余額為7500萬元（含本次），使用自有資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的未到期余額為79500萬元（含本次）。

　　公司使用募集資金和自有資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的具體情況見附件。

　　五、備查文件

　　購買結(jié)構(gòu)性存款的相關(guān)證明材料。

　　特此公告。

　　董事會上海優(yōu)寧維生物科技有限公司

　　2024年12月31日

　　附件

　　單位：萬元

編輯：金杜