證券代碼:002978股票簡(jiǎn)稱:安寧股份公告號(hào):2024-0733
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司向銀行申請(qǐng)授信額度的情況
2024年12月30日，四川安寧鐵鈦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《公司向銀行申請(qǐng)信用額度的議案》。為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)資金的需要，公司計(jì)劃向各銀行申請(qǐng)信用額度，具體如下：
1、向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)4億元授信額度；
2、向中國(guó)銀行申請(qǐng)2億元的授信額度。
公司向上述銀行申請(qǐng)的信用額度總額為6億元（最終以銀行實(shí)際批準(zhǔn)的信用額度為準(zhǔn)），具體融資金額將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金的實(shí)際需要確定。公司授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司簽署上述信用額度內(nèi)的所有法律文件（包括但不限于信用、貸款、擔(dān)保、質(zhì)押、抵押、融資等），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司承擔(dān)。
銀行授信額度申請(qǐng)自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至2025年12月31日有效，授信額度可在授信期內(nèi)回收利用。
二、本次向銀行申請(qǐng)授信額度的影響
公司申請(qǐng)銀行綜合信貸是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)資金的需要，將對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極的影響，有利于促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
四川安寧鐵鈦有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
證券代碼：002978股票簡(jiǎn)稱：安寧股份公告號(hào)：2024-077
關(guān)于四川安寧鐵鈦有限公司
設(shè)立募集資金專戶，簽訂三方監(jiān)管協(xié)議
公告與四方監(jiān)管協(xié)議的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)四川安寧鐵鈦有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2024〕1375號(hào))，四川安寧鐵鈦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股70、989、958股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)24.00元，募集資金總額1.703、758、992.0元，扣除發(fā)行費(fèi)20.048、103.74元(不含稅)。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已核實(shí)上述募集資金到位情況，并于2024年12月27日發(fā)布《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2024CDAA1B0455)
二、開(kāi)立募集資金專戶及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司于2024年12月2日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。
近日，公司及控股子公司攀枝花安寧鈦科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安寧鈦”）分別設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并與發(fā)起人、募集資金專項(xiàng)賬戶開(kāi)戶銀行簽訂了三方/四方募集資金監(jiān)管協(xié)議，管理募集資金的儲(chǔ)存和使用。截至2024年12月30日，公司及控股子公司募集資金專項(xiàng)賬戶的開(kāi)立和存儲(chǔ)如下：
近日，公司及其子公司安寧鈦與保薦機(jī)構(gòu)中信證券有限公司、上述存放募集資金的相關(guān)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議、四方籌集資金監(jiān)管協(xié)議。
三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容
1、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
甲方為公司，乙方為開(kāi)戶銀行，丙方為保薦機(jī)構(gòu)。
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，甲方、乙方、丙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
(1)甲方已在乙方開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)賬戶”)。本專項(xiàng)賬戶僅用于甲方“年產(chǎn)6萬(wàn)噸能源鈦(合金)材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”募集資金的儲(chǔ)存和使用，不得存放非募集資金或用于其他用途。
?。?）甲方按照有關(guān)監(jiān)督自律規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部程序并經(jīng)丙方同意后，可以按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的形式存儲(chǔ)部分資金。主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)。
(三)甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、法律、法規(guī)、規(guī)章，如《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。
?。?）丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)指定發(fā)起人代表或其他工作人員按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方每六個(gè)月對(duì)甲方募集資金的儲(chǔ)存和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。
?。?）甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表?xiàng)罴移?、葉建中或其他項(xiàng)目組成員隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專項(xiàng)賬戶及甲方募集資金涉及的相關(guān)賬戶；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的相關(guān)賬戶信息。
(6)乙方每月(每月7日前)向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的賬戶對(duì)賬單，并抄送丙方。
（7）乙方按甲方資金轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)審查甲方的支付申請(qǐng)（或支付憑證）是否齊全，印章是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印章一致，募集資金的使用是否與協(xié)議一致。
?。?）甲方一次或12個(gè)月內(nèi)從專戶提取金額超過(guò)5000萬(wàn)元或募集資金凈額的20%的，甲乙雙方應(yīng)在付款后2個(gè)工作日內(nèi)通知丙方傳真/電子郵件，并提供專戶支出清單。
(9)丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦人代表。更換保薦人代表不影響本協(xié)議的有效性。
?。?0）乙方三次未及時(shí)向甲方和丙方發(fā)出對(duì)賬單或通知丙方大額提款，未配合丙方查詢調(diào)查賬戶的，甲方可主動(dòng)終止本協(xié)議，并在丙方要求下單時(shí)注銷募集資金專用賬戶。
(11)丙方發(fā)現(xiàn)甲乙雙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)在了解相關(guān)事實(shí)后及時(shí)向深圳證券交易所書(shū)面報(bào)告。
(12)本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人(負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效至賬戶資金(含現(xiàn)金管理產(chǎn)品資金)全部支出，并在丙方監(jiān)管期結(jié)束或?qū)粢婪P(guān)閉(以哪一個(gè)為準(zhǔn))后失效。
2、募集資金四方監(jiān)管協(xié)議
甲方為公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方一”）和控股子公司安寧鈦（以下簡(jiǎn)稱“甲方二”、“甲方一”、“甲方二”），乙方為開(kāi)戶銀行，丙方為發(fā)起人。
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，甲方、乙方、丙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
(1)甲方二已在乙方開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)賬戶”)。本專項(xiàng)賬戶僅用于甲方二“年產(chǎn)6萬(wàn)噸能源鈦(合金)材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”募集資金的儲(chǔ)存和使用，不得存放非募集資金或用于其他用途。
?。?）甲方按照有關(guān)監(jiān)督自律規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部程序并經(jīng)丙方同意后，可以按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的形式存儲(chǔ)部分資金。主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)。
(三)甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
?。?）丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)指定發(fā)起人代表或其他工作人員按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方每六個(gè)月對(duì)甲方募集資金的儲(chǔ)存和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。
?。?）甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表?xiàng)罴移?、葉建中或其他項(xiàng)目組成員隨時(shí)到乙方查詢并復(fù)印甲方第二專項(xiàng)賬戶和甲方第二募集資金涉及的相關(guān)賬戶；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的相關(guān)賬戶信息。
(6)乙方每月(每月7日前)向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的賬戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。
?。?）乙方按甲方資金轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)審查甲方的支付申請(qǐng)（或支付憑證）是否齊全，印章是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印章一致，募集資金的使用是否與協(xié)議一致。
?。?）甲方21次或12個(gè)月內(nèi)從專戶提取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元或募集資金凈額的20%的，甲方2、乙方應(yīng)在付款后2個(gè)工作日內(nèi)通知丙方傳真/電子郵件，并提供專戶支出清單。
(9)丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。
?。?0）乙方三次未及時(shí)向甲方和丙方發(fā)出對(duì)賬單或通知丙方大額提款，未配合丙方查詢調(diào)查賬戶的，甲方可主動(dòng)終止本協(xié)議，并在丙方要求下單時(shí)注銷募集資金專用賬戶。
(11)丙方發(fā)現(xiàn)甲乙雙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)在了解相關(guān)事實(shí)后及時(shí)向深圳證券交易所書(shū)面報(bào)告。
(12)本協(xié)議自各方法定代表人(負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)代表簽署并加蓋各單位公章或合同專用章之日起生效至賬戶資金(含現(xiàn)金管理產(chǎn)品資金)全部支出，且在丙方監(jiān)管期結(jié)束或?qū)粢婪P(guān)閉(以誰(shuí)早為準(zhǔn))后無(wú)效。
四、備查文件
1、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議；
2、四方籌集資金監(jiān)管協(xié)議。
特此公告。
四川安寧鐵鈦有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
證券代碼：002978證券簡(jiǎn)稱：安寧股份公告號(hào)：2024-075
四川安寧鐵鈦有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、監(jiān)事會(huì)通知時(shí)間和方式:2024年12月25日，全體監(jiān)事通過(guò)微信、電話、面對(duì)面交付通知。
2、2024年12月30日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)。
3、監(jiān)事會(huì)的地點(diǎn)和方式：公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。
4、監(jiān)事會(huì)出席人員：會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。
5、監(jiān)事會(huì)主持人：監(jiān)事會(huì)主席辜振女士。
6、四川安寧鐵鈦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于利用募集資金向子公司提供貸款實(shí)施募集項(xiàng)目的議案》
投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，投票結(jié)果通過(guò)。
公司利用募集資金向控股子公司安寧鈦提供貸款，實(shí)施募集項(xiàng)目。相關(guān)審批程序合規(guī)有效，募集資金用途變相變更，損害股東利益。有利于公司盡快按照募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高公司的盈利能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)期規(guī)劃。本次提供的貸款符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意利用募集資金向控股子公司提供貸款，實(shí)施募集項(xiàng)目。
具體內(nèi)容見(jiàn)同日指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于利用募集資金向子公司借款實(shí)施募集項(xiàng)目的公告》。
三、備查文件
1、第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
四川安寧鐵鈦有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月31日
證券代碼：002978證券簡(jiǎn)稱：安寧股份公告號(hào)：2024-0744
四川安寧鐵鈦有限公司
第六屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、董事會(huì)通知時(shí)間和方式：2024年12月25日通過(guò)微信、電話、面對(duì)面交付等方式通知全體董事。
2、2024年12月30日，董事會(huì)召開(kāi)時(shí)間。
3、董事會(huì)的地點(diǎn)和方式：公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通信相結(jié)合的方式舉行。
4、董事會(huì)出席人員：會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事（其中：董事劉玉強(qiáng)、獨(dú)立董事李嘉巖、獨(dú)立董事謝曉霞、獨(dú)立董事蔡?hào)|梁）。
5、主持人：董事長(zhǎng)羅陽(yáng)勇先生。
6、董事會(huì)列席人員：部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
7、四川安寧鐵鈦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于利用募集資金向子公司提供貸款實(shí)施募集項(xiàng)目的議案》
投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，投票結(jié)果通過(guò)。
公司同意使用1682、508、002.04元的募集資金向控股子公司安寧鈦提供貸款，實(shí)施“年產(chǎn)6萬(wàn)噸能源鈦（合金）材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”。最終貸款金額以實(shí)際支付金額為準(zhǔn)。
發(fā)起人發(fā)表了專項(xiàng)驗(yàn)證意見(jiàn)，并與本公告同日在巨潮信息網(wǎng)披露（www.cninfo.com.cn）
具體內(nèi)容見(jiàn)同日指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于利用募集資金向子公司借款實(shí)施募集項(xiàng)目的公告》。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，投票結(jié)果通過(guò)。
同意公司向銀行申請(qǐng)信用額度6億元，其中向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)信用額度4億元，向中國(guó)銀行申請(qǐng)信用額度2億元（最終以銀行實(shí)際批準(zhǔn)的信用額度為準(zhǔn)）。具體融資金額將根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需要確定。公司授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司簽署合同、協(xié)議、憑證等與上述授信額度相關(guān)的法律文件（包括但不限于授信、貸款、擔(dān)保、質(zhì)押、抵押、融資等），由此產(chǎn)生的所有法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司承擔(dān)。
具體內(nèi)容見(jiàn)同日指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《公司向銀行申請(qǐng)授信額度的公告》。
三、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、保薦機(jī)構(gòu)核實(shí)意見(jiàn)。
特此公告。
四川安寧鐵鈦有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
證券代碼:002978股票簡(jiǎn)稱:安寧股份公告號(hào):2024-0766
四川安寧鐵鈦有限公司
利用募集資金向子公司借貸
公告實(shí)施募集項(xiàng)目
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川安寧鈦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月30日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于利用募集資金向子公司提供貸款實(shí)施募集項(xiàng)目的議案》，同意公司利用募集資金向控股子公司攀枝花安寧鈦科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安寧鈦”)提供貸款。
公司根據(jù)募集項(xiàng)目的建設(shè)需要，利用募集資金向募集項(xiàng)目實(shí)施主體提供貸款，有利于保證募集項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，募集資金的使用沒(méi)有變化或變相變化。募集項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司，對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)具有絕對(duì)控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小，處于可控范圍。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下:
一、籌集資金的基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)四川安寧鐵鈦有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2024〕1375號(hào))，公司實(shí)際向特定對(duì)象發(fā)行70、989、958股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)24.00元，募集資金總額1703、758、992.0元，扣除發(fā)行費(fèi)20、048、103.74元(不含稅)后，募集資金凈額1.683、710、88.26元。新永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已核實(shí)上述募集資金到位情況，并于2024年12月27日發(fā)布《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2024CDA1B045)。
公司已將上述募集資金存入募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況
根據(jù)《四川安寧鐵鈦有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集說(shuō)明書(shū)》，公司募集資金計(jì)劃在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
注：募集資金的具體建設(shè)內(nèi)容為鈦渣和四氯化鈦生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及與這兩個(gè)環(huán)節(jié)相匹配的公共工程和工程建設(shè)的其他費(fèi)用。
三、本次借款情況
根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》，“募集資金項(xiàng)目由公司向非全資控股子公司安寧鈦提供貸款并收取利息實(shí)施。募集資金到位后，公司計(jì)劃借款實(shí)施上述募集項(xiàng)目，貸款利率為同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)。自安寧鈦材實(shí)際收到貸款之日起，貸款利息定期向安寧股份支付，環(huán)宇合伙不提供同比例貸款。
為確保募集投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司計(jì)劃利用募集資金向安寧鈦材提供募集投資項(xiàng)目建設(shè)的貸款，貸款金額為1.682,508,002.04元（貸款金額與募集資金凈額的差異是與發(fā)行費(fèi)用相關(guān)的增值稅），最終貸款金額以公司實(shí)際向安寧鈦材募集資金專項(xiàng)賬戶支付的金額為準(zhǔn)（包括募集資金產(chǎn)生的水果）。本次貸款為有息貸款，貸款利息按全國(guó)銀行間同業(yè)貸款中心最新貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算（LPR）從貸款日到實(shí)際還款日計(jì)算利息，每年年底支付。貸款金額將全部用于籌款項(xiàng)目的實(shí)施，不得用于其他目的。貸款期限為10年。
四、本次貸款對(duì)象的基本情況
攀枝花安寧鈦科技有限公司：
1.住所:四川省攀枝花市釩鈦大道3號(hào)
2.法定代表人：羅陽(yáng)勇：
3.注冊(cè)資本:22000萬(wàn)元
4.成立日期:2022年2月24日
5.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：常用有色金屬冶煉；金屬材料制造；金屬材料銷售；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售；增材制造；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可化工產(chǎn)品）；銷售化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；新材料技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照）。
6.財(cái)務(wù)狀況：
單位：萬(wàn)元
注:2023年12月31日和2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)；2024年11月30日和2024年1月至11月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未審計(jì)。
五、本次貸款對(duì)公司的影響
本次募集資金用于向公司控股子公司安寧鈦提供貸款，是基于公司募集項(xiàng)目“年產(chǎn)6萬(wàn)噸能源鈦(合金)材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”的實(shí)際建設(shè)需要，有利于募集項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，募集資金的使用方式和用途符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合《四川安寧鐵鈦有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)內(nèi)容，符合公司及全體股東的利益，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。募集項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司，公司對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有絕對(duì)控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小，處于可控范圍。
六、本次貸款后募集資金管理
為確保募集資金的安全使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，貸款將存入募集資金的專項(xiàng)賬戶進(jìn)行管理。公司、安寧鈦材料、贊助商、相關(guān)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定使用募集資金。
七、相關(guān)審查程序及中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
(一)董事會(huì)審議
2024年12月30日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于利用募集資金向子公司提供貸款實(shí)施募集投資項(xiàng)目的提案》，同意公司向控股子公司安寧鈦材提供貸款，用于實(shí)施“年產(chǎn)能級(jí)鈦（合金）材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目6萬(wàn)噸”，募集資金1682508002.04元。最終貸款金額以實(shí)際支付金額為準(zhǔn)。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于2024年12月30日召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于利用募集資金向子公司提供貸款實(shí)施募集項(xiàng)目的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司利用募集資金向控股子公司安寧鈦材料提供貸款實(shí)施募集項(xiàng)目，相關(guān)審批程序合規(guī)有效，不變相改變募集資金使用，損害股東利益，有利于公司盡快按照募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，有利于提高公司盈利能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)期規(guī)劃。貸款項(xiàng)目的提供符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司和全體股東的利益，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意使用募集資金向控股子公司提供貸款，以實(shí)施募集項(xiàng)目。
(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
公司利用募集資金向子公司提供貸款實(shí)施募集項(xiàng)目已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合四川安寧鐵鈦有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集說(shuō)明書(shū)的相關(guān)內(nèi)容。募集資金不涉及募集資金的投資方向和用途的變更，不會(huì)對(duì)募集資金的投資項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)變相變更募集資金的投資方向，損害股東的利益。綜上所述，中信證券對(duì)公司利用募集資金向子公司提供貸款實(shí)施募集項(xiàng)目無(wú)異議。
八、備查文件
1.第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
二、第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
3.保薦人的核實(shí)意見(jiàn)。
特此公告。
四川安寧鐵鈦有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
編輯：金杜
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