證券代碼:605068證券簡(jiǎn)稱:明新旭騰公告號(hào):2024-0922
轉(zhuǎn)債代碼：11004轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：明新轉(zhuǎn)債
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●現(xiàn)金管理類型：中國(guó)銀行股份有限公司結(jié)構(gòu)性存款。
●現(xiàn)金管理金額：6000萬元。
●明新旭騰新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年4月19日召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，上述議案已經(jīng)公司2023年年度股東大會(huì)審議通過。
●特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：雖然公司購(gòu)買了低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
一、現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理目的
為提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加股東回報(bào)，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營(yíng)，可增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司和股東獲得良好的投資回報(bào)。
(二)現(xiàn)金管理金額:6000萬元人民幣
(三)現(xiàn)金管理來源
1、資金來源：現(xiàn)金管理資金為公司閑置2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。
2、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，明新旭騰新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2022〕經(jīng)327號(hào)批準(zhǔn)，公司于2022年3月30日公開發(fā)行了673000張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，募集資金總額67300萬元，扣除承銷保薦費(fèi)后實(shí)際收到的金額66694萬元。此外，扣除與公開發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用(不含增值稅)329.77萬元后，募集資金凈額為66、364.23萬元。上述募集資金已于2022年4月7日到達(dá)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核并出具驗(yàn)證報(bào)告(天健驗(yàn)證)〔2022〕119號(hào))。公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)和開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
(四)現(xiàn)金管理模式
1、產(chǎn)品的基本情況
2、現(xiàn)金管理合同的主要條款
(1)中國(guó)銀行股份有限公司
臨時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理。產(chǎn)品發(fā)行人可以提供資本保護(hù)承諾，滿足安全性高、流動(dòng)性好的要求。募集資金用途無變相變更，不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
(五)投資期限
自2023年股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)，投資期限有效。
二、審議程序
2024年4月19日，公司召開了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過4億元的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。投資的產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的保本金融產(chǎn)品。使用期限自2023年股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。上述金額可在使用期內(nèi)滾動(dòng)，到期后返還募集資金專用賬戶。公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理決策權(quán)，并簽署相關(guān)文件。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、臨時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，產(chǎn)品發(fā)行人可提供保本承諾，滿足安全性高、流動(dòng)性好的使用條件和資金管理的相關(guān)要求。
2、公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事應(yīng)根據(jù)需要定期或不定期檢查和監(jiān)督財(cái)務(wù)管理資金的使用情況。在公司審計(jì)部門核實(shí)的基礎(chǔ)上，如果公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事認(rèn)為有必要，可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、本公司將遵循謹(jǐn)慎投資的原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用良好、資金安全能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。
2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向。如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)采取相應(yīng)的保存措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督公司購(gòu)買投資產(chǎn)品的資金使用和儲(chǔ)存，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，合理預(yù)測(cè)投資可能的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
對(duì)公司的影響
(1)公司最近一年和一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬元人民幣
(二)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證募集項(xiàng)目建設(shè)和資金安全的前提下，利用閑置募集資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)資本保全投資理財(cái)業(yè)務(wù)，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不變相改變募集資金使用。同時(shí)，公司可以通過現(xiàn)金管理提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司和股東獲得更多的回報(bào)，符合公司和全體股東的權(quán)益。
5.截至本公告之日，公司最近12個(gè)月委托募集資金理財(cái)
單位:萬元人民幣
注:以上尾數(shù)差異是四舍五入造成的。
特此公告。
明信旭騰新材料有限公司董事會(huì)
2024年12月18日
編輯：金杜
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