證券代碼：603190證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞通精工公告號(hào)：2024-095
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●現(xiàn)金管理產(chǎn)品類(lèi)型：結(jié)構(gòu)性存款
●現(xiàn)金管理金額：2000萬(wàn)元
●2024年3月5日，煙臺(tái)亞通精工機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“亞通精工”）召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理配額的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施和募集資金安全的前提下，臨時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，總額不超過(guò)1.5億元。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事提出了同意的核查意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，發(fā)起人對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的驗(yàn)證意見(jiàn)。本事項(xiàng)不需要提交股東大會(huì)審議。
●風(fēng)險(xiǎn)提示：雖然公司選擇的現(xiàn)金管理產(chǎn)品是安全性高、流動(dòng)性好的盈虧平衡金融產(chǎn)品，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，但宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)金融市場(chǎng)的影響較大，不排除投資回報(bào)會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
一、閑置募集資金現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理的目的
為了提高募集資金的使用效率，公司合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集項(xiàng)目的資金需求，保證資金的安全，提高資金的使用效率，增加公司的收入。
(二)現(xiàn)金管理額度
公司現(xiàn)金管理的投資金額為2000萬(wàn)元。
(三)資金來(lái)源
1、現(xiàn)金管理的資金來(lái)源是公司閑置籌集的資金。
2、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，煙臺(tái)亞通精工機(jī)械有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2022〕煙臺(tái)亞通精工機(jī)械有限公司經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)3000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)29.09元，實(shí)際募集資金總額87元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為78萬(wàn)元，434.81萬(wàn)元。上述募集資金已于2023年2月14日存入募集資金專(zhuān)戶。榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了發(fā)行資金到位情況，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(榮成驗(yàn)字[2023]100Z004號(hào))。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——規(guī)范經(jīng)營(yíng)》及有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶存放，并與募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
(四)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
1、31天結(jié)構(gòu)性存款基本情況:招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩層區(qū)間:
2024年12月3日，公司與招商銀行股份有限公司煙臺(tái)萊州分行簽訂了《結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》
(五)限額使用期限
現(xiàn)金管理的期限為31天。
(六)實(shí)施方式
授權(quán)董事長(zhǎng)在限額范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，到期后返還募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。
二、審議程序
(一)董事會(huì)審議
2024年3月5日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意使用不超過(guò)1.5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集項(xiàng)目的資金需求，保證資金安全，投資于安全性高、流動(dòng)性好的各類(lèi)資本保全理財(cái)產(chǎn)品。包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等。自第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)之日起，董事會(huì)授權(quán)的金額使用期限為12個(gè)月。董事會(huì)授權(quán)的金額使用期限為自第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月。發(fā)起人發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，不需要提交股東大會(huì)審議。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
2024年3月5日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，符合《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)的規(guī)定。并能提高閑置募集資金的使用效率。監(jiān)事會(huì)同意公司使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
雖然公司選擇的現(xiàn)金管理產(chǎn)品是安全性高、流動(dòng)性好的盈虧平衡金融產(chǎn)品，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，但宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)金融市場(chǎng)的影響較大，不排除投資回報(bào)會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司將嚴(yán)格按照董事會(huì)的授權(quán)，選擇安全性高、流動(dòng)性好的保本理財(cái)產(chǎn)品，確保資金安全。公司財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬，管理購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品，做好資金使用的會(huì)計(jì)核算，密切關(guān)注和分析產(chǎn)品投資方向及其進(jìn)展。如發(fā)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)介入并采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督檢查資金使用情況。
四、對(duì)公司的影響
本公司計(jì)劃在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和資金安全的前提下，利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項(xiàng)目的資金需求和進(jìn)度，也不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，及時(shí)管理部分暫時(shí)閑置募集資金，可獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)。
公司將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第22號(hào)金融工具確認(rèn)計(jì)量及公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核實(shí)，保薦人認(rèn)為：
公司使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)亞通精工董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，執(zhí)行必要的程序，使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將在確保不影響募集項(xiàng)目建設(shè)、公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)-規(guī)范經(jīng)營(yíng)》等有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。
七、截至本公告之日，公司近12個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
單位：萬(wàn)元
注:實(shí)際收益值保留兩位小數(shù)。如果總數(shù)與分項(xiàng)值之和尾數(shù)不一致，則是四舍五入造成的。
特此公告。
煙臺(tái)亞通精工機(jī)械有限公司董事會(huì)
2024年12月4日
編輯：金杜
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