證券代碼：60317證券簡稱：天威食品公告號(hào)：2024-0866
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●委托理財(cái)受托人：中信證券有限公司
●委托理財(cái)金額：1億元
●委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：固收增利系列[1398]期收益憑證
●委托理財(cái)期限：66天
●審查程序：四川天威食品集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月7日召開第五屆董事會(huì)第28次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第27次會(huì)議，2024年3月25日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了臨時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理提案，同意使用不超過150，2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)，000萬元(含15000萬元)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站》2024年3月8日發(fā)表的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告(公告號(hào):2024-012)、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告(公告號(hào):2024-013)、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2024-015)和2024年3月26日《2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2024-020)。
一、本次委托理財(cái)概況
(一)委托理財(cái)目的
為提高募集資金的使用效率和收入，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，為公司和股東在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下尋求更好的投資回報(bào)。
(二)資金來源
1.委托財(cái)務(wù)管理的資金來源是公司非公開發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金。
2.經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)四川天威食品集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行股份的批準(zhǔn)》（中國證監(jiān)會(huì)許可證[2020]2135）批準(zhǔn)，公司批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股份不得超過1萬股。公司實(shí)際發(fā)行28、596、491股非公開發(fā)行股票，募集資金總額為1、629、999、987.0元，扣除8、309、996.69元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為1、621、689、990.31元。上述募集資金已于2020年11月13日到位，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核出具《XYZH/2020CDA40010驗(yàn)資報(bào)告。
3.截至2024年6月30日，募集資金使用情況：
單位：人民幣萬元
(三)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
2024年11月14日，公司與中信證券股份有限公司簽署了《固收增利系列[1398]期收益憑證產(chǎn)品說明書》
(四)公司內(nèi)部控制委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1.公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個(gè)月的保本投資產(chǎn)品；
2.公司將對(duì)產(chǎn)品凈值的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)分析和跟蹤。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3.公司財(cái)務(wù)部門必須建立臺(tái)賬，管理短期金融產(chǎn)品，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的會(huì)計(jì)工作；
4.公司內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；
5.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
二、委托理財(cái)?shù)木唧w情況
(一)委托理財(cái)合同主要條款
1、產(chǎn)品名稱：固收增利系列[1398]期收益憑證
2、產(chǎn)品收入類型：本金擔(dān)保浮動(dòng)收入憑證
3、掛鉤標(biāo)的:上海黃金交易所AU99999.SGE合約收盤價(jià)
4、2024年11月15日
5、產(chǎn)品到期日:2025年1月20日
6、合同簽訂日期：2024年11月14日
7、履約擔(dān)保是否提供：
8、理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi):沒有
9、支付方式：到期一次性還本付息
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
本次購買的金融產(chǎn)品為證券公司的金融產(chǎn)品。公司委托金融管理的資本安全可控，金融業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)為市場風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。
防范措施：1、合同必須明確約定，以確保公司財(cái)務(wù)本金的安全；2、公司選擇資產(chǎn)規(guī)模大、信譽(yù)高的金融機(jī)構(gòu)開展金融活動(dòng)；3、公司將定期關(guān)注委托財(cái)務(wù)管理資金的相關(guān)情況。一旦發(fā)現(xiàn)可能的風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)；4、公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制措施。
三、委托理財(cái)受托人的情況
委托金融受托人：中信證券有限公司（公司代碼：600030）為上海證券交易所上市公司，與公司、控股股東及其一致行動(dòng)人和實(shí)際控制人無關(guān)。
四、對(duì)公司的影響
單位：人民幣元
根據(jù)新的金融標(biāo)準(zhǔn)，公司購買的本金擔(dān)保浮動(dòng)收益憑證列入交易性金融資產(chǎn)，到期收益列入投資收益。公司在購買大型金融產(chǎn)品時(shí)不存在負(fù)債大的情況。公司委托的金融支付金額為1億元，占公司合并報(bào)表最近期末（即2024年9月30日）貨幣資金的34.05%。
公司在確保募集資金投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營所需資金、募集資金安全的前提下，不影響公司資金的正常周轉(zhuǎn)需求、募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)行和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過適度的低風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理，有利于提高資本使用效率，增加收入，進(jìn)一步提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東尋求更多的投資回報(bào)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
雖然公司投資金融產(chǎn)品是低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場波動(dòng)的影響。
六、。履行決策程序和發(fā)起人的意見
(一)公司于2024年3月7日召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，2024年3月25日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過1.5萬元(含1.5萬元)的臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。自2024年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用。
(二)保薦機(jī)構(gòu)意見
公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了天威食品閑置募集資金現(xiàn)金管理相關(guān)事宜，并履行了必要的審議程序，符合《證券發(fā)行和上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，符合公司和全體股東的利益，不變相改變募集資金的使用，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。
綜上所述，發(fā)起人同意利用閑置募集資金管理天威食品。
7.截至本公告之日，公司最近12個(gè)月委托募集資金進(jìn)行理財(cái)
金額：人民幣萬元
特此公告。
四川天威食品集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年11月16日
編輯：金杜
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